Yoyodex olarak bu yazımızda biraz derine inerek kripto para piyasalarında fiyat grafikleri üzerinde teknik analiz uygularken hangi formasyonlardan yararlanabileceğimizden bahsedeceğiz.
Bu yazının amacı, teknik analiz konusunda hiçbir bilgisi olmayan kişilere,bilinen yanlışlara ve formasyonlar hakkında temel eğitim şeklinde bilgi vermek, fiyatların aslında rastgele değil ,formasyonlar ve belli kalıplar içerisinde hareket ettiğini anlatabilmektir.
İşte bu formasyonlar fiyat grafikleri üzerinde oluşan patern’lerdir (chart pattern)ler yani formasyonlardır.
Teknik Analizde Formasyonlar
Formasyon kelimesini temel olarak şöyle tanımlayabiliriz: Fiyatların belli kalıplar halinde hareket etmesiyle oluşan mum veya şekillerdir. Teknik analiz formasyonların asıl amacı Destek ve Direnç seviyelerinin belirlenmesidir.
Destek, düşüş yönündeki fiyatın karşılaştığı ve aşmakta zorlandığı fiyat seviyesidir. Bu seviye genel alıcı ve satıcının yoğunlaştığı yerlerdir, yani fiyatın bu seviyelerden geri dönmesi baskın ihtimaldir. Düşük bir ihtimal, destek fiyatı sert olmadığı için kırılarak ani bir düşüşe geçebilir.
Direnç, yükseliş yönündeki fiyatın karşılaştığı ve aşmakta zorlandığı fiyat seviyesidir. Bu direnç noktaları fiyatın belli bir seviyenin üzerine çıkmasını engeller. Düşük bir ihtimal, direnç fiyatı kırılarak ani bir yükseliş yaşanabilir.
Bu bölgelerde yoğun alıcı ve satıcılar bulunur ve fiyatların denge noktası olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat yüksek ihtimalle geri döner düşük ihtimalle formasyonu kırarak ani bir hareket yapar. Yatırımcı alım satım stratejisini direnç ve destek seviyelerinden belirlediği bu ihtimaller üzerine kurabilir.
İkili Dip Formasyonu (Double Bottom)
İkili dip formasyonu teknik analizde en sık görülen formasyonların başında ve güvenilirliği yaygın olarak bilinir. Bu formasyon, fiyatların 2 kez destek noktasına geldiği ve o seviyeyi aşağı yöne doğru kıramadığı için fiyatın destek seviyesinden tepki alarak yükselişe geçeceğini işaret eder.
Fiyatın yükselmeyi denediği son noktadan yani iki DİP arasındaki tepeden yatay olarak çizilen çizgi BOYUN çizgisi olarak adlandırılır. Eğer fiyat bu seviyeyi sert bir şekilde aşarsa yükselişin onaylandığını görebiliriz.
Ancak bu durumda bazı yükselişler tuzak da olabilir ve bu nedenle stoplu işlem yapmak tercih edilmelidir. Piyasalarda işlem yaptıkça ikili dip oluşumunu önceden tahmin edebilir ve 2. Dip seviyesinden alım yönlü bir karar alınabilir ve yüksek kazançlar sağlayabilirsiniz.
2) İkili Tepe Formasyonu (Double Top)
İkili dip formasyonun tersi olarak düşünülebilir. Yükselen trendde görülür. Ard arda iki tepeden oluşur.
Grafikte görülen yeşil iki tepe güçlü direnç noktalarıdır. Bu seviye aşılamadığı için düşüş gerçekleşmiştir. Mavi en alttaki destek çizgisinin aşağı yönlü kırılması halinde düşüş trendinin başlayacağını söyleyebiliriz. Genellikle tek mum halinde sert bir şekilde kırılım gerçekleşir, daha sonra fiyat merdiven şeklinde kırdığı destek seviyesini aşağıdan test eder ve düşüş için onay alındıktan sonra fiyat seviyesi düşmeye devam eder.
3) Omuz – Baş – Omuz Formasyonu (OBO)
Teknik analizin en popüler formasyonlarından birisi olan Omuz Baş Omuz formasyonu. İsmi görüntüsünden gelmiştir. İki omuz ve bir kafadan oluştuğu gözüküyor. Trendde dönüm olacağının göstergesidir, yükseliş trendinin sonlarına doğru görülür.
4) Ters Omuz – Baş – Omuz Formasyonu (TOBO)
Omuz baş omuz grafiğinin ters yansımasıdır. Genellikle düşüş trendinin sonlarında görülür, yükseliş geleceğini ilk omuz seviyesinin dip seviyelerinde görebiliriz.Aşağıdaki sağ omuz çizgisinin boşluk olan kısmındaki kırılım halinde yükselişin teyit edildiğini söyleyebiliriz.
5) Bayrak Formasyonu
6) Üçgen Formasyonları
Üçgen formasyonlarını 3 ayrı ana başlıkta inceleyebiliriz:Yükselen üçgen, düşen üçgen ve simetrik üçgen. Fiyatların zamanla sıkışıp belli bir yöne hareket etmesinin zorunluluğuyla oluşurlar.
6-1) Yükselen ve Alçalan Üçgen Formasyonu
Yükselen üçgen formasyonunda üçgenin üst tarafı sabittir ve güçlü bir direnç seviyesidir. Yükseliş trendinde görülmekle birlikte oldukça güvenilir bir formasyondur.
Alçalan üçgen formasyonunu belirlemek için ise üçgenin alt kenarı sabit ve güçlü bir destek seviyesidir. Düşüş trendinde görülür.
6-2) Simetrik Üçgen Formasyonu
Yön tespiti en zor olan formasyonlardan birisidir. Aşağı ve yukarı seviyelerden fiyatlar bir noktaya doğru yakınlaşır. Piyasanın kararsızlık içerisinde olduğu dönemlerde gerçekleştiği için bir şey söyleyemeyiz. Üçgenin uç kısmına doğru yani fiyatın yakın belirlediği seviyeye doğru sert bir hareket ile beraber trendin yönü belli olur. Bu formasyonda işlem yaparken çok dikkatli olunmalıdır.
Bitcoin ve Kripto Para Teknik Analizinde Formasyonlar
Bitcoin ve kripto para piyasaları da borsa, forex, dolar, altın vb. klasik finans piyasalarındaki gibi arz-talep dengesine göre hareket ettiği için bu piyasalarda da alış satış işlemleri için benzer şekilde teknik analiz teknikleri kullanılabiliriz. Tabiki formasyonlarda bunlara dahildir.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter ve Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.